公告日期:2024-08-23
证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2024-045
南微医学科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,南微医学科技 股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2024年半年度(以下简称“报告 期”)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1178号),公司获准向社会首 次公开发行股票3,334万股,每股发行价格为52.45元,本次发行募集资金总额人民 币1,748,683,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运 会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行 了审验,并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。
(二)募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元,其中以募集资金累计投入募投项目521,550,769.44元,永久补充流动资金755,901,094.59元,募集资金余额为463,647,785.82元。
2、本报告期使用金额及当前余额
2024年半年度,公司募集资金使用情况为:
(1) 2024年半年度使用金额及当前余额
截至2024年6月30日,募集资金余额为372,172,569.93元,其中银行活期存款372,172,569.93元。具体使用明细如下表所示:
项目 金额(元)
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 463,647,785.82
减:2024 年半年度直接投入募投项目总额 96,666,985.65
减:2024 年半年度以超募资金永久补充流动资金 0.00
加:2024 年半年度收到利息收入扣除手续费净额 734,465.73
加:2024 年半年度收到理财收益 4,457,304.03
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 372,172,569.93
其中:专户存款余额 372,172,569.93
(2)募集资金使用情况
截至2024年初公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元,2024年半年度使用募集资金96,666,985.65元,全部为以募集资金直接投入募投项目。截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金1,374,118,849.68元,其中以募集资金累计投入募投项目618,217,755.09元,永久补充流动资金755,901,094.59元,募集资金余额为372,172,569.93元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。公司根据《管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
2019年7月17日,公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农……
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