公告日期:2024-08-31
中国国际金融股份有限公司
关于星环信息科技(上海)股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求,对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国证券监督管理委员会同意(证监许可[2022]1923 号《关于同意星环信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》),公司据此公开发行人民币普通股 3,021.0600万股,每股发行价格为人民币 47.34 元,募集资金总额为人民币 143,016.98 万元。扣除新股发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 134,783.29 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于
2022 年 10 月 13 日出具了天健验〔2022〕537 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
由于公司首次公开发行股票募集资金净额低于《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额,结合公司战略规划、2023 年度向特定对象发
届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议、第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议、2022 年年度股东大会审议通过,公司对于首次公开发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资规模进行了调整,调整后各项目总投资规模及募集资金投资规模如下:
序号 项目名称 投资总额(万元) 投入募集资金(万元)
1 大数据与云基础平台建设项目 61,767.31 61,767.31
2 分布式关系型数据库建设项目 48,770.44 48,770.44
3 数据开发与智能分析工具软件研发项目 24,245.54 24,245.54
合计 134,783.29 134,783.29
因募投项目建设需要一定的周期,根据募投项目建设进度,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、关于本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多的回报。
(二)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。
(三)投资额度及期限
公司计划使用最高不超过人民币 100,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金额度可以循环滚动使用。
(四)实施方式
在董事会授权的投资额度和期限内,授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
(五)信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集……
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