公告日期：2024-08-31

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-029
星环信息科技（上海）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,210,600股，发行价为每股人民币 47.34 元，共计募集资金 1,430,169,804.00 元，坐扣保荐及承销费用 54,662,223.93 元（不含增值税）后的募集资金为 1,375,507,580.07 元，已由主承销
商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、上市相关的手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,674,703.78 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 1,347,832,876.29 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕537 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金 2024 年 6 月 备注

额[注] 30 日余额

121910971010518 51,537.91 621.16 募集资金专户

招商银行股份有 12191097107800397 20,000.00 结构性存款账户
限公司上海分行

营业部 12191097107800441 3,000.00 结构性存款账户

12191097107800455 6,000.00 结构性存款账户

中国银行股份有 458545688080 41,142.83 2,244.60 募集资金专户
限公司上海市漕 437786687453 9,800.00 结构性存款账户
河泾开发区支行 436486695723 10,200.00 结构性存款账户

上海浦东发展银

行股份有限公司 96310078801988888888 20,624.48 0.73 募集资金专户
锦绣支行
交通银行股份有

限公司上海闵行 310066674018808888853 24,245.54 196.06 募集资金专户
支行

上海银行股份有 03005102398 募集资金专户
限公司徐汇支行

合 计 137,550.76 52,062.55

[注]初始存放金额 137,550.76 万元与前次发行募集资金净额 134,783.29 万元差异
2,767.47 万元，均系发行费用，公司已于 2022 年度支付完毕

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件……
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