公告日期：2024-08-24

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-058
深圳市必易微电子股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资
金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79万元后，实际募集资金净额为人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已于 2022 年
5 月 23 日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 23 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000254 号）。

（二）募集资金使用和节余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际收到的募集资金总额 879,222,196.04

减：其他发行费用 18,444,250.30

减：累计直接投入募投项目金额 276,259,710.06

其中：本期投入募投项目金额 27,169,205.72

减：累计超募资金永久补充流动资金 124,957,600.00

减：累计超募资金回购公司股份 42,193,676.87

减：累计节余募集资金永久补充流动资金 62,320,213.16

减：持有未到期的理财产品余额 174,000,000.00

加：累计理财收益及利息收入扣除手续费 26,007,676.48

净额

募集资金专户应有余额 207,054,422.13

募集资金实际余额 207,080,837.22

差异（注） 26,415.09

注：截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额与应有余额差异为尚未支付的其他发行费用。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目……
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