公告日期：2024-12-12

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-063
炬芯科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开了第
二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 65,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 95,000.00 万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）批复，同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 3,050 万股，发行价格为每股人民币 42.98 元，募集资
金总额为人民币 131,089.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,602.39 万元后，实际募集资金净额为人民币 119,486.61 万元。上述募集资金
已全部到位，并经天健会计师事务所审验，于 2021 年 11 月 24 日出具《验资报
告》（天健验〔2021〕7-124 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2024-021），公司的募集资金投资项目使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

1 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目 23,835.61 23,835.61

2 面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 7,738.34 7,738.34
研发及产业化项目

3 研发中心建设项目 5,751.05 5,751.05

4 发展与科技储备资金 10,000.00 10,000.00

合计 47,325.00 47,325.00

三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的

为提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金及自有资金使用效益、增加股东回报。

（二）投资额度及期限

1、募集资金

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 65,000.00 万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

2、自有资金

公司拟使用最高不超过人民币 95,000.00 万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

（三）投资产品品种

1、募集资金

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性……
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