公告日期：2024-10-31

申港证券股份有限公司

关于江西金达莱环保股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“金达莱”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对金达莱使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2565 号），公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 6,900 万股，发行价格 25.84 元/股，募集资金总额为人
民币 178,296.00 万元，扣除发行费用人民币 9,963.89 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 168,332.11 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 11 月 6 日
出具了《验资报告》（众环验字[2020]060019 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-014），公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 江西金达莱环保股份有限公司 25,847.19 25,847.19

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

研发中心建设项目

2 江西金达莱环保股份有限公司 45,029.12 45,029.12
运营中心项目

3 补充流动资金项目 30,000.00 30,000.00

合计 100,876.31 100,876.31

因募投项目实施需要一定周期，根据募投项目实际进展情况，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益、保持资金流动性，实现股东利益最大化。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，除设置提前交易或提前赎回条款的定期存款外，使用期限在公司董事会审
议通过之后，自上一次授权期限到期日（2024 年 11 月 30 日）起 12 个月内有
效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照有关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，……
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