公告日期：2024-08-28

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-051

上海三友医疗器械股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国
证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 97,892,778.72 元后，募集资金净额为 978,057,381.28元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（原名“东方花旗证券有限公司”，以下简称“东方投行”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见

2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医
疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）2024 年半年度（或“报告期”）募集资金使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 88,362.19 万元，报告期
内，募集资金投入使用金额 7,284.64 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金
账户余额为人民币 4,785.07 万元（包含尚未使用的募集资金 1,938.65 万元以及利息和理财收益净额 2,846.41 万元）。具体情况如下：

单位：人民币（万元）

项 目 金 额

募集资金净额 97,804.74

减：募投项目支出金额 48,520.09

减：以超募资金永久补充流动资金金额 39,842.10

减：暂时补充流动资金金额 7,504.90

加：累计现金管理收益扣除手续费净额 2,846.41

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 4,785.07

注：

1、2024 年 8 月 15 日，公司归还暂时补充流动闲置募集资金 7,504.90 万元，具体内容详见公司 2024
年8月17日披露的《上海三友医疗器械股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告编号：2024-050。

2、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 4,785.07 万元，未包含注 1 所列示的金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账
户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专项使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司与保荐机构东方投行及存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行上
海嘉定支行、中信银行……
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