公告日期：2024-07-12

华泰联合证券有限责任公司

关于虹软科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就虹软科技拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币
普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，
共募集资金人民币 1,328,480,000.00 元，扣除发行费用 73,929,165.53 元，实际募
集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》。后因募集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42 元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投资于智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目、IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目、研
发中心建设项目。2022 年 12 月 29 日，公司 2022 年第三次临时股东大会决议终
止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目。

单位：万元

序 项目 调整后项目 募集资金承 调整后募集资
项目名称

号 总投资额 总投资额 诺投资总额 金投资总额

智能手机 AI 视觉解

1 决方案能力提升项 33,706.65 33,706.65 33,706.65 33,706.65
目

2 IoT领域AI视觉解决 38,457.15 56,402.84 38,457.15 55,044.59
方案产业化项目

光学屏下指纹解决

3 方案开发及产业化 22,048.88 7,672.35 22,048.88 7,672.35
项目

4 研发中心建设项目 18,940.60 18,940.60 18,940.60 18,940.60

合计 113,153.28 116,722.44 113,153.28 115,364.19

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等）。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次使用部……
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