公告日期：2024-08-27

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-041
虹软科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币 53,000,000.00 元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元扣除其他发行费用 20,929,165.53 元，募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019
年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募
集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。

（二）以前年度募集资金已使用金额（截至 2023 年 12 月 31 日）

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：元

项目 募集资金专户发生情况

实际募集资金净额 1,254,859,239.89

减：募投项目支出 939,014,476.03

减：手续费 23,453.62

减：部分募投项目节余资金永久补充流动资金 90,315,411.28

减：超募资金永久补充流动资金 36,000,000.00

加：现金管理收益 87,798,076.45

加：利息收入 13,558,798.73

募集资金结余金额（截至 2023 年 12 月 31 日） 290,862,774.14

（三）2024 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

2024 年 1-6 月，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：元

项目 募集资金专户发生情况

募集资金结余金额（截至 2023 年 12 月 31 日） 290,862,774.14

募集资金净额（截至 2023 年 12 月 31 日）……
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