公告日期：2024-08-28

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-032

广州瑞松智能科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 16,840,147 股。本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.55 元，募集资金总额为人民币 463,946,049.85 元，坐扣承销及保荐费 45,052,932.85元（其中不含税承销及保荐费为 42,502,766.84 元，该部分属于发行费用；税款为 2,550,166.01 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 418,893,117.00
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 2 月 11 日汇入本公司开立的
募集资金专项账户中。另扣除前期已支付的保荐费、审计及验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）合计 15,569,049.06 元后，本公司本次募集资金净额 405,874,233.95 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 2 月 12 日出具信会师报字[2020]第
ZC10009 号《验资报告》验证。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 405,874,233.95

加：理财产品利息收入 262,904.11

加：结构性存款利息收入 10,936,062.66

加：定期存款利息收入 6,039,863.35

加：通知存款利息收入 1,155,989.64

加：其他募集资金利息收入 127,837.51

减：以前年度已使用金额 286,831,614.56

减：本期募投项目投入使用金额 8,770,671.82

减：结余募集资金永久补充流动资金 40,677,887.69

减：本期购买但尚未赎回的定期存款 55,000,000.00

减：手续费支出 6,078.69

2024年6月30日募集资金金额 33,110,638.46

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制订了《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金使用管……
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