公告日期：2024-08-29

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-044

苏州世华新材料科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股为人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2020]B097 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用 66,435.36 万元，其中
以前年度使用 62,318.23 万元，本年度使用 4,117.13 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金余额合计为 6,067.74 万元，其
中募集资金专户余额为人民币 3,067.74 万元。

公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目 金额

实际募集资金净额 700,510,206.02

加：募集资金存款利息收入 2,124,886.87

用于现金管理的收益 29,235,288.06

减：募集资金项目已投入金额 664,353,625.77

其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 128,097,093.44

手续费支出 2,604.04

减：募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 6,836,765.57

期末尚未使用的募集资金余额 60,677,385.57

减：用于现金管理金额 30,000,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户期末余额 ……
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