公告日期：2024-11-12

长江证券承销保荐有限公司

关于三达膜环境技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对三达膜使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价格为人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除发行费用后
实际募集资金净额为 1,450,246,642.09 元。截至 2019 年 11 月 12 日止，公司实际
已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）83,470,000.00 股，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除保荐及承销费人民币 63,221,611.38 元后，实际收到募集资金金额为人民币 1,460,940,588.62 元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0041 号验资报告。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金使用情况

公司 2024 年半年度募集资金使用情况详见《三达膜 2024 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2023 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2023
年 11 月 1 日起至 2024 年 10 月 31 日止，不超过 12 个月，并且公司将根据募投
项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于
2023 年 10 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

公司在使用上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定，合理安排使用资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，未影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 84,718,170.63 元闲置募集资金全部归还
至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司已于 2024 年 10 月 29 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-051）。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

（一）部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、维护公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，本次拟使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自 2024 年 12 月 1 日起至 2025 年 11 月 30 日止，不超过 12 个月，
并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、
日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。