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公告日期:2024-08-24
证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2024-056
深圳华大智造科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定,深圳华大智造科技股份
有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到账情况
2022 年 7 月 26 日,经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1638 号)核准,公司首次公开发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股(A 股)41,319,475 股,每股发行价格人民币 87.18 元,募集资金总额人民币 3,602,231,830.50 元,扣除与募集资金相关的发行
费 用 总 计 人 民 币 317,677,388.48 元 ( 不 含 增 值 税 ) , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,284,554,442.02 元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 2022 年 9 月 6 日
公司此次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验,并出具了《深圳华大智造科技股份有限公司 IPO 企业首次发行股票验资报告》(毕马威华振验字第 2201281号)。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金余额为人民币 1,944,158,865.52 元,具体
情况如下表:
单元:人民币元
项目 金额
扣除发行费后的实际募集金额 3,314,396,423.12
减:以前年度已累计使用募集资金总额[注] 1,196,149,029.53
截至 2023年 12月 31 日募集资金账户余额 2,118,247,393.59
减:本年度使用的募集资金总额 189,850,504.63
减:本年度节余募集资金永久补充流动资金 -
尚未使用募集资金余额 1,928,396,888.96
加:2024年半年度募集资金专项账户的利息收入扣除手续费净 15,761,976.56
额
截至 2024年 6月 30 日募集资金账户余额 1,944,158,865.52
注:包含以前年度募集资金专项账户的利息收入扣除手续费净额。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的存储,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳华大智造科技股份有限公司章程》规定,结合公司实际情况,经 2020 年度董事会审议通过,公司制定了《深圳华大智造科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),并于第一届董事会十六次会议审议通过了《募集资金管理制度》的修订。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
(二) 募集资金监管协议……
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