公告日期：2024-01-19

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-004

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于“天奈转债”2024 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 1 月 26 日

可转债除息日：2024 年 1 月 29 日

可转债兑息日：2024 年 1 月 29 日

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）于 2022 年1 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“天奈转债”或“可转

债”）将于 2024 年 1 月 29 日开始支付自 2023 年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 26 日

期间的利息。根据《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679 号文同意注册，公司于

2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 830 万张可转换公司债券，每张面值 100

元，发行总额 83,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日

起六年，即自 2022 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日，本次发行的可转债票面利

率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、

第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48 号文同意，公司 83,000.00 万

元可转换公司债券于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“天奈转债”，债券代码“118005”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司

债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年

8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。“天奈转债”的初始转股价格为 153.67 元/股，

最新转股价格为 103.52 元/股。转股价格调整具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）、《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-089）、《江苏天奈科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-054）、《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-080）、《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整公告》（公告编号 2024-003）。

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的相关条款，“天奈转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。详情如下：

（1） 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）

付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：可转债当年票面利率。

（2） 付息方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

付息日：每年的付息日为自本次发行的可转债首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每

相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由本次可转债持有人承担。

（3）2024 年付息方案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。