公告日期：2024-07-20

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-024
中钢洛耐科技股份有限公司

关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开公
司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 4.5 亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（包含本数），在此额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）已对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,500万股（每股面值人民币1元），发行价格为人民
币5.06元/股，股票发行募集资金总额为人民币1,138,500,000.00元，扣除相关发 行费用人民币84,408,419.00元后，募集资金净额为人民币1,054,091,581.00元。 上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛 耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）22,500万股后实收股本的验资报告 》（大华验字[2022]000320号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专 户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据 2020 年 10 月 20 日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和 2020 年
11 月 6 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司预计募集资金总额为
60,000.00 万元。

本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：
单位：人民币万元

序 项目名称 项目总投 预计募集 实施主体
号 资 资金

1 年产 9 万吨新型耐火材料项目 54,830 30,000 公司

2 新材料研发中心建设项目 30,000 15,000 中钢洛耐院

3 年产 1 万吨特种碳化硅新材料项目 13,325 8,000 中钢洛耐院

4 年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目 10,806 7,000 公司

合计 108,961 60,000

备注：“中钢洛耐院”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司

公司首次向社会公众公开公司民币普通股 22,500 万股的募集资金净额为人民
币 1,054,091,581.00 元，与原计划的募集资金 600,000,000.00 元相比，实际超募
资金为 454,091,581.00 元。

三、使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

因募投项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。与此同时，公司首次公开发行股票存在超募情况。

为提高募集资金使用效率，合理利用公司超募资金和暂时闲置募集资金，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分超募资……
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