公告日期：2024-08-30

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-040
上海硅产业集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930 号），公司于 2022 年
2 月向特定对象发行股票 240,038,399 股，每股发行价 20.83 元人民币，股款以人
民币缴足，募集资金总额为人民币 4,999,999,851.17 元，扣除发行费用人民币53,814,364.71 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 4,946,185,486.46 元。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字(2022)第 0162 号验资报告予以确认。

公司已对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专户余额
为人民币 17,215.12 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

项目 金额（万元）

再融资募集资金专户年初金额 73,730.95

加：年初用于现金管理金额 120,000.00

再融资募集资金年初金额 193,730.95

减：本年度直接投入募投项目 31,973.36

用于现金管理金额 146,000.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,457.53

再融资募集资金专户期末余额 17,215.12

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照相关法律法规的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资

金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金实行专

户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用

情况的监督等进行了规定。该办法已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通

过。2023 年 11 月 17 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关

于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案。2024 年 6 月 14 日，公司召开 2023

年年度股东大会，审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》，包括子议

案关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的向特定对象发行 A 股股票募集资

金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行 账户名称 账号 存款方式 余额
（万元）

平安银行上海南京西路支行 ……
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