公告日期：2024-08-29

民生证券股份有限公司

关于上海皓元医药股份有限公司

及子公司拟申请银行授信并为子公司银行授信提供保证担保

的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续督导监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对皓元医药及子公司拟申请银行授信并为子公司银行授信提供保证担保的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、申请银行授信额度及担保事项
（一）申请银行授信情况

为满足正常经营和发展需求，公司及控股子公司合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“合肥欧创”）、全资子公司上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称“皓鸿生物”）、全资子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元生物”）以及皓元生物的全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司（以下简称“烟台皓元”）拟向银行新增申请总额不超过 29,000 万元的综合授信额度并由公司为上述子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由公司及子公司根据需要循环使用，公司授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。
上述银行授信下的具体融资金额及品种以公司最终与银行签署的正式合同为准。本次拟申请银行授信情况的具体如下：

贷款银行 借款方 拟申请授信额度（万元）

南京银行 皓元医药 10,000

皓元生物 5,000

皓鸿生物 3,000

宁波银行 皓元医药 8,000

光大银行 合肥欧创 2,000

中国银行 烟台皓元 1,000

合计 29,000

（二）担保情况

为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为上述子公司的银行授信提供保证担保，本次拟定提供的担保情况具体如下：

2024 年拟新增担 2024 年拟提供担

贷款银行 借款方 保额（万元） 保总额 担保方式

（万元）

皓元生物 0 5,000 皓元医药提供保证担保
南京银行

皓鸿生物 0 3,000 皓元医药提供保证担保

光大银行 合肥欧创 0 2,000 皓元医药提供保证担保

中国银行 烟台皓元 1,000 1,000 皓元医药提供保证担保

合计 1,000 11,000 -

上述担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，公司董事会授权管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并在上述子公司内调剂具体的融资担保事宜。二、被担保人基本情况
（一）合肥欧创

公司名称 合肥欧创基因生物科技有限公司

成立时间 2017 年 11 月 10 日

统一社会信用代码 91340100MA2R986Q7D

住所 安徽省合肥市高新区柏堰湾路 2311 号

注册资本 16,000 万元

法定代表人 王锋

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