公告日期：2024-12-14

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-090
上海皓元医药股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的
保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协 定存款、收益凭证等）。

投资金额：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公
司”）在保证不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进度、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元 （包含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 40,000 万元（包含本数）的自有 资金进行现金管理。

已履行的审议程序：2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第四十二次会
议、第三届监事会第四十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会对上述使用部分暂时闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意意见，保荐机构民生 证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确无异议的 核查意见。上述事项无需提交股东大会审议。

特别风险提示：尽管公司选择投资安全性高、流动性好、具有合法经营
资格的金融机构销售的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到 市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

为提高自有资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的闲置募集资金及不超过人民币40,000万元（包含本数）的自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

1、资金来源：公司自有资金及暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况

（1）向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024 年 12 月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0069号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构民生证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

鉴于本次发行实际募集资金净额低于《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2024年12月13日召开第三届董事会第四十二次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。