公告日期：2024-08-28

国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司
部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投
项目变更的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为邦彦技术股份有限公司（以下简称“邦彦技术”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1787 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,805.6301 万股，募集资金总额为人民币 109,906.60 万元，扣除发行费用人民币 12,484.63 万元，募集资金净额为人民币 97,421.97 万元。本次募集资金已于
2022 年 9 月 20 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9
月 20 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90595 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

截至 2024 年 7 月 31日，募集资金余额为 27,784.06 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

单位：人民币/元

项目 金额

募集资金总额 1,099,065,972.88

减：发行费用 124,846,252.16

募集资金净额 974,219,720.72

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 347,642,000.00

减：投入募集资金项目的金额 203,726,179.45

减：手续费支出 22,651.17

加：利息收入 10,415,844.97

减：期末使用超募资金永久补充流动资金 100,000,000.00

减：期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金 25,000,000.00

减：期末使用超募资金回购公司股份（含印花税、交易佣 30,404,150.34

金等交易费用）

截止 2024 年 7 月 31日募集资金余额 277,840,584.73

其中：现金管理产品 271,743,492.96

募集资金专项账户存款余额 6,097,091.77

三、募投项目结余募集资金以及变更募投项目资金的使用计划

鉴于公司募投项目“融合通信产品技术升级项目”“舰船通信产品技术升级项目”、“信息安全产品技术升级项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用监管要求，公司拟将“舰船通信产品技术升级项目”、“信息安全产品技术升级项目”结项后的节余募集资金共人民币6,412.66 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营；拟将“研发中心项目”未使用募集资金 7,876……
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