公告日期：2024-08-28

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024- 044
邦彦技术股份有限公司

关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动
资金及部分募投项目变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届
董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于使用募投项目结项资金及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1787 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,805.6301万股，募集资金总额为人民币 109,906.60 万元，扣除发行费用人民币 12,484.63
万元，募集资金净额为人民币 97,421.97 万元。本次募集资金已于 2022 年 9 月
20 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 20 日对资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90595号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

截至 2024 年 7 月 31 日，募集资金余额为 27,784.06 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

单位：人民币/元

项目 金额

募集资金总额 1,099,065,972.88

减：发行费用 124,846,252.16

募集资金净额 974,219,720.72

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 347,642,000.00

减：投入募集资金项目的金额 203,726,179.45

减：手续费支出 22,651.17

加：利息收入 10,415,844.97

减：期末使用超募资金永久补充流动资金 100,000,000.00

减：期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金 25,000,000.00

减：期末使用超募资金回购公司股份（含印花税、交易佣 30,404,150.34

金等交易费用）

截止 2024 年 7 月 31 日募集资金余额 277,840,584.73

其中：现金管理产品 271,743,492.96

募集资金专项账户存款余额 6,097,091.77

三、募投项目结余募集资金以及变更募投项目资金的使用计划

鉴于公司募投项目“融合通信产品技术升级项目”“舰船通信产品技术升级项目”、“信息安全产品技术升级项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。