公告日期：2024-12-18

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-076
转债代码：118048 转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号），广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计(不含税)人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人
民币 512,889,094.32 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号《验证报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司可转换债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，已制定公司《募集资金管理制度》。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据前述相关规定，为确保募集资金的规范使用以及募投项目的有序实施，
公司、募投项目所属子公司东莞利扬芯片测试有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司已分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，具体内容可详见公司于 2024 年 7 月 12 日、2024 年 8 月 1 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-050、公告编号：2024-060）。

前述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）公司开设的募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户开立情况如下：

募集资金

序号 开户人 开户银行 银行账号 状态

用途

广 东 利 扬 芯 中国银行股份

补充流动

1 片 测 试 股 份 有限公司东莞 734178914347 本次注销
资金注

有限公司 万江支行

中国建设银行

2 股份有限公司 44050177513509188188 存续

东莞金山支行

东城利扬

东 莞 利 扬 芯 中信银行股份

芯片集成

3 片 测 试 有 限 有限公司东莞 8110901082665818888 存续

东城支行 ……
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