公告日期：2024-08-23

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-062
青岛海尔生物医疗股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医
疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准，同意青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）公开发行人民币普通股不超过 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元，募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019年 10 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第 61433766_J04 号验资报告。

（二）报告期内募集资金使用金额、期末结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结存情况如下

项目 金额（人民币元）

2019 年 10 月 22 日实际到账的募集资金 1,161,576,074.14

减：支付的其他发行费用 4,670,375.54

减：募投项目支出金额 894,181,404.49

减：永久补充流动资金 77,550,000.00

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资 230,000,000.00

金金额

加：募集资金现金管理产品累计收益金额 66,161,989.04

加：累计利息收入扣除手续费金额 11,538,736.39

截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 32,875,019.54

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第 2 号》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》（“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金的专户存储及监管

根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求，公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）与中国银行股份有限公司青岛市分行于 2019 年 10月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

本公司将上述募集资金存放于中国银行股份有限公司青岛市分行（账号 233839980798 和账号 223439986381）。

本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意本公 司使用募集资金 30,000.00 万元向全资子公司青岛海尔生物医疗科技有限公司 （以下简称“生物医疗科技”）实缴出资及增资，用于实施募投项目。

本公司、生物医疗科技及国泰君安与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路 支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。生物医疗科技开设募集资金专 项账户，对……
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