公告日期：2024-08-24

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-030
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关要求编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]420 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 79,411,765.00股，每股发行价格人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元，扣除各项发行费用合计人民币 68,004,839.72 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 2,802,730,465.03 元。募集资金账户实际到账金额为人民币2,820,091,200.79元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月17日对上述资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZG11051号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 2,201,786,306.89 元。
本半年度实际使用募集资金具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 2,870,735,304.75

减：支付保荐及承销费用（不含增值税） 50,644,103.96

实际收到募集资金 2,820,091,200.79

加：募集资金利息收入 46,205,552.19

减：募投项目募集资金使用 251,833,240.81

减：上市发行费用 10,851,886.82

减：募集资金置换 401,825,318.46

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 2,201,786,306.89

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、当时适用的《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

2023 年 3 月，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及招商银行股份
有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》均不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述三方监管协
议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 ……
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