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公告日期:2024-08-24
证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2024-064
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)2019 年首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1883 号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)41,000,000 股,每股面值人民币 1元,每股发行价格为人民币 12.71 元,募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元,扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后,本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。
上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位,且经公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)审验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。
2、根据募投项目计划,公司将募集资金 439,984,638.77 元转入 2 个募集资
金专户。截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金累计使用金额及当前余额如下:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 439,984,638.77
减:至报告期累计使用募集资金 455,747,285.09
其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 373,116,601.89
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金 82,630,683.20
减:闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减:永久补充流动资金 461,720.11
加:利息收入扣除手续费净额 606,987.96
加:闲置募集资金现金管理收益 15,617,378.47
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00
加:闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
2024 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 0.00
(二) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药(苏州)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]3551
号),2022 年 1 月 4 日,公司按面值发行 46,5……
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