公告日期：2024-08-24

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-064
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。
上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金 439,984,638.77 元转入 2 个募集资
金专户。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元 币种：人民币

项目 金额

划入专户的募集资金净额 439,984,638.77

减：至报告期累计使用募集资金 455,747,285.09

其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00

直接投入募投项目的金额 373,116,601.89

直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金 82,630,683.20

减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00

使用闲置募集资金进行现金管理 0.00

减：永久补充流动资金 461,720.11

加：利息收入扣除手续费净额 606,987.96

加：闲置募集资金现金管理收益 15,617,378.47

2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00

加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00

2024 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 0.00

（二） 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551
号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值发行 46,5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。