公告日期：2024-08-29

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-073
西安炬光科技股份有限公司

关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开公
司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金及承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金，并按季度以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640 号），公司首次向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,249 万股。本次发行价格为每股人民币 78.69 元，
募集资金总额为人民币 176,973.81 万元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 13,709.05 万元后，公司本次募集
资金净额为 163,264.76 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 21 日全部到
位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 12 月 21
日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第 1244 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 12 月 23 日披露于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《炬光科技首次公开发行股票科创板上
市公告书》。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投入和使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金拟 调整后拟投 已投入金额 投资进度
投入额 入金额

1 炬光科技东莞微光学及应 24,353.74 24,353.74 13,583.05 55.77%
用项目（一期工程）

2 智能驾驶汽车应用光子技 16,702.81 19,925.10 8,807.98 44.21%
术产业化项目

3 研发中心建设项目 14,964.90 11,742.61 38.70 0.33%

4 补充流动资金项目 45,000.00 45,000.00 36,371.30 80.83%

5 超募资金永久补充流动资 18,600.00 18,600.00 18,600.00 100%
金

6 炬光科技医疗健康产业基 10,000.00 10,000.00 4,209.51 42.10%
地项目

7 泛半导体制程光子应用解 8,000.00 8,000.00 1,325.61 16.57%
决方案产业基地项目

8 股份回购 8,019.08 8,019.08 8,019.08 100%

9 购买 ams-OSRAM 资产 17,624.23 17,624.23 0 0

合计 163,264.76 163,264.76 90,95……
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