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公告日期:2024-08-23
证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2024-044
百奥泰生物制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”或“百奥泰”)拟使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集
资金专用账户。
截至本公告披露日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年 11 月 20 日审核同意,并经中
国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 14 日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公
发行人民币普通股 60,000,000 股,发行价格为人民币 32.76 元/股。募集资金总额为人民币 1,965,600,000.00 元,募集资金净额为人民币 1,876,199,783.70 元。上述募集资金已全部到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2020)验字第 61494123_G03 号验资报告验证。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方
监管协议。详细情况请参见公司已于 2020 年 2 月 20 日披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 8 月 21 日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全
部归还至募集资金专用账户,并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人。公司不存在到期未归还募集资金的情形。
三、募集资金投资项目的基本情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 1,620,947,119.91 元,公司
募集资金余额为 46,499,149.34 元(包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、银行手续费及部分上市发行费用后的净额,不包括期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额、暂时补充流动资金)。
(一)募集资金投资项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
单位:万元
序 项目名称 预计总投资额 调整后投资总额 累计实际投入
号 金额
1 药物研发项目 158,000.00 158,048.00 132,537.93
2 营销网络建设项目 10,000.00 10,000.00 9,994.27
3 补充营运资金 ……
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