公告日期：2024-08-28

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-046

生益电子股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民币 206,624.0880 万元，发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。该募集资金已经华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了《验资报告》（华
兴验字【2021】21000250047 号）。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日，本次募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,974,938,921.10

减：募投项目累计使用金额 1,508,339,334.10

其中：本期募投项目使用金额 59,489,536.50

减：暂时补流 350,000,000.00

其中：本期暂时补流 0.00

加：累计利息收入扣除手续费净额 67,523,840.29

其中：本期利息收入扣除手续费净额 1,798,496.74

尚未使用的募集资金余额 184,123,427.29

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,508,339,334.10 元，暂
时补流 350,000,000.00 元，累计利息收入扣除手续费净额 67,523,840.29 元，公司募集资金专户账户余额合计为 184,123,427.29 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规
的规定，结合公司实际情况，2020 年 5 月 8 日，公司 2020 年度第一次临时股东
大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2021 年 2 月 23 日与 2022 年 2 月 14 日，公司与东莞证券股份有限公司在东
莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》，以及公司的实际情况，2023 年 4 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会
审议修订了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按
照三方监管协议的规定履行职责。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账
户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行 银行帐号 余额

中国建设银行股份有限公司东莞万江支行 44050177610809987777 ……
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