公告日期：2024-08-30

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-041
康希诺生物股份公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

康希诺生物股份公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等有关规定，编制了截至 2024 年 6 月 30 日止公开发行 A 股股票募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金
存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2020]1448 号文）核准，本公司在上海证券交易所公开发行人民币
普通股（A 股）股票 24,800,000 股，每股发行价格为人民币 209.71 元，股票发行
募集资金总额为人民币 5,200,808,000.00 元，扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 221,342,892.35 元后，实际募集资金净额为人民币 4,979,465,107.65 元，其中超募资金金额为人民币
3,979,465,107.65 元，上述资金于 2020 年 8 月 6 日全部到账，经普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2020）第 0684 号验资报告。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司使用募集资金人民币 4,520,923,454.72 元
（不包括对闲置募集资金进行现金管理），尚未使用的募集资金余额为人民币462,852,225.28 元；本公司累计收到募集资金利息收入及现金管理收入扣除银行手续费净额为人民币 229,828,133.34 元，其中已使用金额为人民币141,738,391.91
元；募集资金余额为人民币 550,941,966.71 元，其中用于现金管理金额为人民币470,000,000.00 元。

本公司已使用的募集资金利息收入及现金管理收入（扣除银行手续费）包括：超募资金产生的利息及现金管理收益139,534,892.35元，用于永久补充流动资金；疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设项目产生的利息及现金管理收益1,837,502.01 元，该项目的募集资金已经按照用途全部投入，相应募集资金专户已销户；补充流动资金项目产生的利息 365,997.55 元，该项目的募集资金已经按照用途全部投入，相应募集资金专户已销户。

截至 2024 年 6 月 30 日止，除用于现金管理的金额人民币 470,000,000.00 元
外，本公司募集资金专户余额为人民币 80,941,966.71 元（含募集资金利息收入及现金管理收入扣除银行手续费净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《康希诺生物股份公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况

2020 年 7 月 22 日，本公司与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
分别与中国银行股份有限公司天津滨海分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。因部分募
集资金专户销户完成，详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-026），已销户专户的三方监管协议相应终止。截至 2024 年 6月 30 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币
80,941,966.71 元……
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