公告日期：2024-09-28

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-040
转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

关于“广大转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 10 月 11 日

可转债除息日：2024 年 10 月 14 日

可转债兑息日：2024 年 10 月 14 日

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”或“广大特材”）于 2022年 10 月 13 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“广大转债”或
“可转债”）将于 2024 年 10 月 14 日（原付息日 2024 年 10 月 13 日为休息日，
顺延至下一交易日）开始支付自 2023 年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日期间
的利息。根据《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，本次发行的募集资金总额为 1,550,000,000.00 元。可转换公司债券期
限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。本次发
行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]303 号）文同意，公司 155,000.00
万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“广大转债”，债券代码“118023”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据有关法律法规和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“广大转债”
自 2023 年 4 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为人民币 33.12 元/
股。

因公司实施完毕 2022 年度权益分派方案、2023 年度权益分派方案，自 2024
年 6 月 28 日起，“广大转债”的转股价格调整为 33.01 元/股。具体情况详见公
司于2023年6月28日、2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2023-033）、《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-025）。

二、本次付息方案

（一）付息期限与方式

根据公司《募集说明书》的相关条款，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，……
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