公告日期：2024-08-20

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-048
上海柏楚电子科技股份有限公司

2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及资金到位时间

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电
子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号）同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 元，扣除发行费用102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,611,687,075.48 元。上述
募集资金于 2019 年 8 月 2 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319 号）。

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372 号），公司向特定对象
发行 A 股股票 3,665,441 股，发行价格为人民币 266.68 元/股，本次发行的募集
资金总额为人民币 977,499,805.88 元，扣除相关发行费用人民币 19,104,622.65
元，募集资金净额为人民币 958,395,183.23 元。上述募集资金于 2022 年 4 月 8
日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10858 号）。

（二） 报告期募集资金的使用和结余情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额（含发行费用） 1,714,500,000.00

减：直接用募集资金支付的发行费用 102,620,754.71

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 24,931,096.79

减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额 192,169.81

减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 459,754,110.72

减：购买理财尚未赎回金额 700,000,000.00

减：使用部分超募资金用于永久补充流动资金 346,895,400.00

减：使用部分节余募集资金用于永久补充流动资金 120,000,000.00

加：募集资金理财产品收益金额 97,283,849.77

加：累计利息收入扣除手续费净额 44,905,425.29

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 102,295,743.03

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金的使用和结余……
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