公告日期：2024-11-25

迪哲（江苏）医药股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺

（修订稿）

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，拟对公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险采取相关的填补措施，并要求相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，具体内容如下：

1、本次发行对公司主要财务指标的影响

（1）主要假设及说明

1）假设本次向特定对象发行股票于 2024 年 12 月底完成（该完成时间仅为假
设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）；
2）假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、行业政策、主要成本价格、汇率等未发生重大不利变化；

3）假设本次向特定对象发行股票数量为 41,565,312 股（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册后发行的股份数量为准）。此假设仅用于测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以实际发行股份数为准；

4）不考虑发行费用，假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币184,842.00 万元；在预测公司总股本时，以本次发行股数为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。

5）根据公司发布的 2023 年度报告，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者
的净利润-110,771.33万元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润
-116,072.71 万元。假设 2024 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的预测净利润较 2023 年增亏 10%、持平、减亏 10%三种情景分别计算。

6）测算时未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

7）上述假设仅为测试本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2024 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。

（2）本次向特定对象发行股票对每股收益等预测财务指标影响情况

基于上述假设和说明，公司测算了本次向特定对象发行股票对公司的每股收益等主要财务指标的影响如下：

项目 2023 年度 2024 年度

本次发行前 本次发行后

假设情形一：2024 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公
司股东的预测净利润较 2023 年增亏 10%

归属于公司普通股股东的 -110,771.33 -121,848.46 -121,848.46

净利润（万元）
归属于公司普通股股东的

净利润（扣非后）（万 -116,072.71 -127,679.98 -127,679.98

元）

基本每股收益（元/股） -2.72 -2.94 -2.94

稀释每股收益（元/股） -2.72 -2.94 -2.94

基本每股收益（扣非后） -2.85 -3.08 -3.08

（元/股）

稀释每股收益（扣非后） -2.85 -3.08 -3.08

（元/股）
假设情形二：2024 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公
司股东的预测净利润较 2023 年持平

归属于公司普通股股东的 -110,771.33 -110,771.33 -……
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