公告日期：2024-08-31

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-037
腾景科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕551号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,235.00万股，发行价为每股人民币13.60元。本公司首次公开发行募集资金总额为43,996.00万元，扣除发行费用4,763.92万元后，募集资金净额为39,232.08万元（含超募金额5,267.49万元）。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字[2021]第351C000121号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 392,320,816.98

减：累计使用募集资金直接投入募投项目金额 25,898,939.89

减：置换预先投入到募投项目的自筹资金 282,574,653.42

加：累计利息收入、扣除手续费净额 930,192.49

其中：本期利息收入、扣除手续费净额 4,984.06

加：累计理财产品收益 9,250,223.09

其中：本期理财产品收益 1,711,884.65

减：募投项目结项后转出金额 36,293,373.26

其中：累计投入募投项目金额 27,602,228.46

其中：节余募集资金永久补充流动资金金额 8,691,144.80

减：超募资金用于永久补充流动资金 31,600,000.00

减：超募资金用于回购股份 10,346,152.18

截至2024年6月30日募集资金余额 15,788,113.81

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《腾景科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签……
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