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公告日期:2024-08-27
证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2024-037
北京华峰测控技术股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引的要求,编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]93 号”文《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准,北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用公开方式发行人民币普通股(A 股)15,296,297 股,发行价格为每股 107.41 元,共募集资金总额1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64元,
已于 2020 年 2 月 13 日由中国国际金融股份有限公司存入公司银行账户。另减除
律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 16,355,220.68 元,公司本次实际募集资金净额为人民币 1,512,258,582.96 元,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具大信验字[2020]第 3-00003 号《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司以前年度除上述律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用
16,355,220.68 元外,募集资金账户支出共计 1,033,538,562.56 元,其中账户管理手续费 30,060.54 元,用于永久补充流动资金的金额为 145,940,638.57 元(包含集成电路先进测试设备产业化基地建设项目节余募集资金 117,597,458.98 元,利息收入 28,343,179.59 元),以前年度收到的理财收益及银行利息收入为83,778,049.21 元。
2024半年度使用募集资金支出合计66,746,962.12元,其中:
1、募投项目直接支出金额合计 66,744,995.67 元;
2、账户管理手续费等支出 1,966.45 元;
2024半年度累计收到的理财收益及银行利息收入为4,548,007.18元。
截止2024年6月30日,募集资金余额为440,316,237.87元,募集资金账户存款余额 500,299,114.67 元,二者差异金额为 59,982,876.80 元,为闲置募集资金理财收益及银行利息收入。
二、募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。
根据上述办法的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并连同保荐机构在上市前与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行和招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司全资子公司华峰测控技术(天津)有限责任公司(以下简称“天津华峰”)与中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司全资子公司北京盛态思软件有限公司(以下简称“北京盛态思”)与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
序 募集资金存储银行名称 账户 期末余额
号
1 北京银行金融港支行 2……
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