公告日期：2024-11-06

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-043

北京信安世纪科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信安世纪”）将截
至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号文）同意注册，本公司于 2021 年 4 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）23,281,939 股，每股发行价为 26.78 元，应募集资金总额为人民币 623,490,326.42 元，根据有关规定扣除发行费用 61,727,799.35 元后，募集
资金净额为 561,762,527.07 元。该募集资金已于 2021 年 4 月到账。上述资金到账情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（三）前次募集资金专户存储情况

2021 年 4 月 16 日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)
分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行股份有限公司和平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称 银行帐号 余额 备注

招商银行股份有限公司北京方庄支行 110935528510301 1,753.69

中信银行股份有限公司北京房山支行 8110701013902061324 - 已注销

华夏银行股份有限公司北京媒体村支行 10240000000565663 572,228.66

北京银行股份有限公司和平里支行 20000016706000041145161 9.22

合计 573,991.57

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、增加部分募投项目实施主体、实施地点

公司于 2021 年 5 月 13 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司武汉信安珞珈科技有限公司（以下简称“武汉珞珈”）作为部分募投项目的实施主体，对应新增实施地点为武汉。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。具体如下：

序号 募集资金投资方向 新增前实施主体和 新增后实施主体和实施地点

实施地点

1……
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