公告日期：2024-08-13

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-29
浙江海正生物材料股份有限公司

关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
(A 股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金
84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共计人民币7,183.92万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不含税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公
司于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、
法定信息披露等其他发行费用 2,246.71 万元(不含税)，以及公司以自有资金预付的 500.00 万元(不含税)保荐费后，公司本次募集资金净额 75,086.12 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕409 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 75,086.12

项目投入 B1 30,863.55
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,241.35

项目投入 C1 15,108.32
本期发生额

利息收入净额 C2 603.43

项目投入 D1=B1+C1 45,971.87
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2,844.78

应结余募集资金 E=A-D1+D2 31,959.03

实际结余募集资金 F 31,959.03

差异 G=E-F -

截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 31,959.03 万元，
其中 10,000.00 万元存放于募集资金产品专用结算账户进行现金管理，剩余21,959.03 万元存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江……
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