公告日期：2024-08-28

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-039
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》等有关法律、法规及相关文件的规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位
情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日
出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司 2024 年半年度实际使用募集资金 51,961,364.77 元。截至 2024 年 6 月
30 日，募集资金余额为 740,061,498.25 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在 2024 年半年度使
用金额情况为：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,094,353,980.82

加：未置换的自有资金支付的 IPO 发行费用 964,826.71

减：募投项目已累计使用募集资金 119,246,450.85

减：补充流动资金 288,300,000.00

加：累计利息收入 4,144,826.69

加：已收到的理财产品收益 48,144,849.78

减：手续费支出 534.90

尚未使用的募集资金余额 740,061,498.25

其中：尚未到期的理财产品 -

募集资金专用账户余额 740,061,498.25

（二）以简易程序向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
3,464,021 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金总
额为人民币 219,999,973.71 元，扣除发行费……
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