公告日期：2024-08-31

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-048
中科微至科技股份有限公司

关于 2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实际到账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振
验字第 2101048 号验资报告。

（二）本报告期使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为人民币 548,006,779.71 元，
具体情况如下表：

单位：人民币元

项目 金额

实际收到募集资金 2,758,704,280.00

减：报告期末募投项目累计使用金额 2,285,976,089.79

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目 108,605,055.28
置换金额

使用募集账户支付的募投项目款 695,495,015.51

超募资金永久补充流动资金 1,219,330,448.18

使用超募资金回购公司股份（注） 179,798,141.16

项目结项补充流动资金支出 82,747,429.66

减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 5,151,702.21

减：支付的其他发行费用 4,994,916.45

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手 85,425,208.16
续费净额

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 548,006,779.71

注： 截至 2024 年 6 月 30 日，超募资金转入回购专用证券账户 179,798,141.16 元，实际累计已支付的资金净额为人民币
179,807,689.41 元（含手续费 16,685.06 元），利息收入人民币 10,229.87 元，回购专用证券账户尚有余额 681.62 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及
规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，经 2023 年年度股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集……
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