公告日期：2024-08-20

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-044
嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”、“本公司”或“公司”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号同意，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 3,446.9376 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 39.50
元。截至 2021 年 12 月 9 日止，本公司共募集资金 1,361,540,352.00 元，扣除
不含税发行费用人民币121,083,172.85元，募集资金净额1,240,457,179.15元。
截至 2021 年 12 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000843 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,240,457,179.15

截至 2024 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额 966,091,972.25

其中：永久性补充流动资金金额 663,841,100.00

回购股份 30,050,000.00

加：累计利息收入（减手续费） 26,701,386.50

其中：本年度利息收入（减手续费） 2,005,425.26

减：临时性补充流动资金金额 22,482,537.28

加：未通过募集资金户支付的发行费用（不含税） 3,695,983.07

募集资金应有结余 282,280,039.19

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额（含利息） 282,280,039.19

其中：募集资金专项账户期末余额 242,280,039.19

其中：用于现金管理尚未到期金额 40,000,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司 2021 年第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证
券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有……
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