公告日期：2024-08-28

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-044
江苏卓易信息科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2019年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

费用类别 含税金额（人民币元）

本次募集资金总额 575,871,408.00

减：支付保荐及承销费用 46,069,712.64

公司收到的募集资金金额 529,801,695.36

减：募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 2,999,171.28

减：累计支付的发行费用 13,962,264.14

其中：本期支付的发行费用 -

减：累计直接投入募集资金项目 190,317,046.90

其中：本期直接投入募集资金项目 18,553,633.33

减：超募资金永久补充流动资金 96,000,000.00

减：募投项目结项补流 38,322,535.24

减：以超募资金购置上海研发中心办公用房 60,313,054.45

其中：本期投入

减：财务费用-银行手续费 6,241.25

其中：本期发生 255.00

加：存款利息收入及理财收益 31,355,491.98

其中：本期发生 1,105,928.93

加：出售云计算中心所退回的场地装修与升级改造款 7,480,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 166,716,874.08

其中：用于现金管理的余额 140,000,000.00

募集资专项账户余额 26,716,874.08

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效……
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