公告日期：2024-08-29

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-050
苏州国芯科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860 号文核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 41.98 元，募集资
金总额人民币 2,518,800,000.00 元，该股款已由国泰君安证券股份有限公司扣除其承销保
荐费 238,282,339.67 元（不含增值税）后将剩余募集资金 2,280,517,660.33 元于 2021 年
12 月 30 日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币 2,518,800,000.00 元，扣除发行费人民币256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额人民币 2,262,376,075.82 元。新增注册资本人民币 60,000,000.00 元，资本公积人民币 2,202,376,075.82 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2021]B127 号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 127,260,677.10 元，公
司募集资金本期使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目 金额

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 491,859,548.46

减：1、以募集资金永久补充流动资金 450,000,000.00

2、募集资金项目本期投入金额 49,757,591.39

3、用于现金管理金额 1,160,000,000.00

加：1、现金管理的收益（注） 5,581,872.75

2、利息收入扣除手续费净额 4,576,847.28

3、收回现金管理金额 1,285,000,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 127,260,677.10

注：截至 2024 年 6 月 30 日，现金管理的收益未包含已到达募集资金现金管理专用结算账户但尚
未转入募集资金专户的金额 1,554,384.19 元，截至本专项报告出具日，该收益金额已转入募集资金专户。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司……
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