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公告日期:2024-08-29
证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2024-050
苏州国芯科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板上市规则》”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,现将苏州国芯科技股份有限公司(以下简称 “公司”)2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860 号文核准,公司向社会公开发行人
民币普通股(A 股)6,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价格人民币 41.98 元,募集资
金总额人民币 2,518,800,000.00 元,该股款已由国泰君安证券股份有限公司扣除其承销保
荐费 238,282,339.67 元(不含增值税)后将剩余募集资金 2,280,517,660.33 元于 2021 年
12 月 30 日划入公司募集资金监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额人民币 2,518,800,000.00 元,扣除发行费人民币256,423,924.18(不含增值税)元,实际募集资金净额人民币 2,262,376,075.82 元。新增注册资本人民币 60,000,000.00 元,资本公积人民币 2,202,376,075.82 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了苏公 W[2021]B127 号验资报告。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户余额为人民币 127,260,677.10 元,公
司募集资金本期使用金额及余额具体情况如下:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 491,859,548.46
减:1、以募集资金永久补充流动资金 450,000,000.00
2、募集资金项目本期投入金额 49,757,591.39
3、用于现金管理金额 1,160,000,000.00
加:1、现金管理的收益(注) 5,581,872.75
2、利息收入扣除手续费净额 4,576,847.28
3、收回现金管理金额 1,285,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 127,260,677.10
注:截至 2024 年 6 月 30 日,现金管理的收益未包含已到达募集资金现金管理专用结算账户但尚
未转入募集资金专户的金额 1,554,384.19 元,截至本专项报告出具日,该收益金额已转入募集资金专户。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司……
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