公告日期：2024-08-24

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-039
苏州泽璟生物制药股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽
璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 33.76 元，募集资金总额为人民币 2,025,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 117,379,245.32元，不含税）后，募集资金净额为人民币 1,908,220,754.68 元（以下简称“首发募集资金”），上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 1 月 20 日出具了
XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 3 日作出的《关于同意苏州泽璟
生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649
号），公司于 2023 年 4 月向特定对象发行 24,489,795 股人民币普通股（A 股）股
票，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 49.00 元，募集资金合计人民币 1,199,999,955.00 元，扣除发行费用人民币 18,066,773.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,181,933,181.59 元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 4 月 17 日 出 具的 《 苏 州 泽 璟 生 物制 药 股 份 有 限 公 司验 资 报 告 》
（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金的使用和结余情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用首发募集资金 1,588,742,737.33 元（包
括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用首发募集资金 1,541,024,636.20元，2024 年上半年度使用首发募集资金 47,718,101.13 元，首发募集资金账户余额为 7,139,503.99 元，用于现金管理的暂时闲置首发募集资金为 459,000,000.00元。具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 2,025,600,000.00

减：相关发行费用 117,379,245.32

募集资金净额 1,908,220,754.68

减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 1,588,742,730.13

其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额） 1,372,717,637.18

新药研发生产中心二期工程建设项目 191,449,440.02

营运及发展储备资金 24,575,652.93

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 459,000,000.00

减：垫付存单利息 1,150,……
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