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公告日期:2024-08-28
证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2024-031
北京天智航医疗科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修
订)》(上证发〔2023〕194 号)及北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金管理办法等规定,公司董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天
智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1001 号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,190.00 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 12.04 元,募集资金总额合计为人民币 504,476,000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 56,175,293.91 元(不含增值税进项税)后,本次募集资金净额为人
民币 448,300,706.09 元。上述资金已于 2020 年 6 月 30 日全部到位,经上会会计
师事务所(特殊普通合伙)审验并出具上会师报字[2020]第 5707 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 14 日出具的《关于同意北京天
智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕797 号),公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)29,545,091 股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 12.53 元,募集资金总额合计为人民币370,199,990.23 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 10,443,396.23 元后,实
际募集资金净额为人民币 359,756,594.00 元。上述资金已于 2023 年 2 月 23 日全
部到位,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具上会师报字[2023]第0622 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下表:
单位:人民币元
项 目 金 额
1.实际募集资金净额 448,300,706.09
2.募集资金支出总额(-) 434,784,861.13
其中:置换预先投入募集项目资金 139,284,768.14
直接投入募集项目资金 295,500,092.99
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理(-)
4.本期闲置募集资金补充流动资金(-)
5.结项募集资金永久补充流动资金(-) 9,918,046.29
6.利息收入扣除手续费净额(+) 5,040,033.91
7.募集资金余额 ……
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