公告日期：2024-08-30

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-041
观典防务技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司 2020 年 2 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议决议，并经中
国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1303 号”文《关于核准观典防务技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》的核准，向不特定合格投资者公开发行不超过 3,959.00 万股新股，发行价格人民币 13.69 元/股。截至
2020 年 7 月 16 日，公司实际已发行人民币普通股 3,959.00 万股，募集资金总额
人民币 541,987,100.00 元，本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具大信验字【2020】第 1-00108 号
《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 47,148.76 万元，其中本年
度募投项目投入金额-375.80 万元，原因系前期已投入款项本期存在退回所致。
2、募集资金结余情况

2024 年 4 月，公司募集资金项目结项后结余募集资金 3,382.39 万元。结项
后，该笔资金主要经过三个步骤操作：（1）实际转出补充流动资金 1,739.76 万
元；（2）支付募投项目应付未付款项 15.95 万元；（3）经过上述两步操作后，募集资金专户实际结余 1,628.24 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中银行存款余额 1,628.24 万元，定期存款余额 0 万元）

上述三笔资金之和与结项时的结余募集资金 3,382.39 万元差额系募集资金专户利息结息。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

2020年7月16日，公司与北京银行股份有限公司光明支行、中信证券股份有限公司（保荐人）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与杭州银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司（保荐人）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与兴业银行北京中关村支行、中信证券股份有限公司（保荐人）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年1月26日，公司、观典防务（河北）特种装备有限公司（即全资子公司）及保荐人中信证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行杭州银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行 银行账号 募集资金余额

北京银行股份有限公司光明支行 20000005780300035461318 82.79

杭州银行股份有限公司北京分行 1101040160001226397 1,442.51

杭州……
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