公告日期：2024-08-24

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2024-030

海创药业股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，海创药业股份有限公司（以下简称“海创药业”或“公司”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日印发的《关于同意海创药业
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]250 号)，公司获准
向社会公开发行人民币普通股 A 股 24,760,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价为人民币 42.92 元，募集资金总额为人民币 1,062,699,200.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 67,585,884.32 元后，本次实际募集资金净额人民币995,113,315.68 元，上述募集资金净额已全部到位。经德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)审验，并于 2022 年 4 月 7 日出具德师报(验)字(22)第 00173 号《验资
报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 798,571,660.35 元，其中以前
年度累计使用募集资金 744,101,385.14 元（包括置换预先投入金额），报告期内使用募集资金 54,470,275.21 元，尚未使用的募集资金余额 217,704,389.16 元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额 21,162,733.83 元），除用于现金管理的募集资金外，募集资金专户余额为人民币 97,704,389.16 元。具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 1,062,699,200.00

减：相关发行费用（不含增值税） 67,585,884.32

募集资金净额 995,113,315.68

减：募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额) 798,571,660.35

加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手 21,162,733.83

续费净额

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 120,000,000.00

截至2024年6月30日募集资金专户余额 97,704,389.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金的存放、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司和保荐人中信证券股份有限公司分别与募集资金开户银行中国光大银行股份有限公司成都金牛支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行、成都银行股份有限公司交子大道支行、兴业银行股份有限公司成都环球中心支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存……
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