公告日期：2024-08-29

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-045
科德数控股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）费用及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币15,398,944.36元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的规定。

公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）8,525,149股，每股发行价格为人民币 70.38 元，募集资金总额为人民币 599,999,986.62元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 588,003,397.17 元，以上募集

资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 7 日出具的“信会
师报字[2024]第 ZG10627 号”《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司沈阳科德数控科技有限公司、宁夏科德数控科技有限公司分别与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

二、募投项目具体情况

根据《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（注册稿）》《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-017）及相关公开文件，本次发行调整前后的募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募
总额 集资金金额 集资金金额

1 五轴联动数控机床智能 32,909.68 23,400.00 23,400.00
制造项目

系列化五轴卧式加工中

2 心智能制造产业基地建 13,012.36 9,000.00 9,000.00
设项目

高端机床核心功能部件

3 及创新设备智能制造中 14,731.12 9,600.00 8,800.00
心建设项目

4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 17,600.34

合计 78,653.16 60,000.00 58,800.34

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募投项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，则在上述募投项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募投项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹……
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