公告日期：2024-08-29

中信证券股份有限公司

关于科德数控股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为科德数控股份有限公司（以下简称“科德数控”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票并上市、2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）8,525,149 股，每股发行价格为人民币 70.38 元，募集资金总额为人民币 599,999,986.62 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 588,003,397.17 元，以上募集资金
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 7 日出具的“信会师报
字[2024]第 ZG10627 号”《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司沈阳科德数控科技有限公司、宁夏科德数控科技有限公司分别与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

二、募投项目具体情况

股）股票募集说明书（注册稿）》《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-017）及相关公开文件，本次发行调整前后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入

总额 募集资金金额 募集资金金额

1 五轴联动数控机床智能制造项 32,909.68 23,400.00 23,400.00
目

2 系列化五轴卧式加工中心智能 13,012.36 9,000.00 9,000.00
制造产业基地建设项目

3 高端机床核心功能部件及创新 14,731.12 9,600.00 8,800.00
设备智能制造中心建设项目

4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 17,600.34

合计 78,653.16 60,000.00 58,800.34

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募投项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，则在上述募投项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募投项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

截至 2024 年 4 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额
为人民币 15,255,548.13 元，以自筹资金已支付发行费用的金额为人民币143,396.23 元（不含税），合计为人民币 15,398,944.36 元。公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目费用及已支付发行费用的自筹资金总额为15,398,944.36 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于科德数控股份……
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