公告日期：2024-08-24

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-058
奥比中光科技集团股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日
分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营和
主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可
循环使用，使用期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起至下一年审议相同
事项的董事会或股东大会召开之日止，并授权公司董事长或其授权人士在审议额
度和期限范围内，行使投资决策权及签署相关合同等文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。现就该事项的具体情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品的概况

（一）投资目的及资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在保证公司正
常经营所需流动资金、做好风险控制的基础上，选择适当的时机，进行理财产品
投资，能够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

公司拟使用额度合计不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进
行理财产品投资，在上述额度范围内可滚动使用。

（三）授权期限

授权使用期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起至下一年审议相同
事项的董事会或股东大会召开之日止。

（四）投资产品品种

公司拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好的低风险理财产品。
（五）实施方式

经公司董事会审议后，授权公司董事长或其授权人士在审议额度和期限范围内，行使投资决策权及签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长或其授权人士在审议额度和期限范围内，行使投资决策权及签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东获得较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、审议程序及专项意见说明
（一）审议程序

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见

监事会认为：公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东获得较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。