公告日期：2024-12-14

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-086
北京经纬恒润科技股份有限公司

关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金
使用效率，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股
子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度 2 亿元人民币或等值外币，即外
汇衍生品交易总金额由不超过8亿元人民币或等值外币增加至不超过10
亿元人民币或等值外币，资金来源均为自有资金，投资种类主要包括外
汇远期、外汇掉期、远期锁汇等。公司及控股子公司开展外汇衍生品交
易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资
信良好的国内和国际性金融机构。上述交易额度的使用期限自董事会通
过之日起至 2025 年 5 月 29 日止，有效期内可以滚动使用，但在授权使
用有效期内任一时点的金额不应超过审议额度。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，该议案无需提交股东会审
议。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。本项业务不构成
关联交易。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当增加外汇衍生品交易业务的额度。

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地
规避和防范汇率风险，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额及期限

公司及控股子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度 2 亿元人民币或等值外币，即外汇衍生品交易总金额由不超过 8 亿元人民币或等值外币增加至不超过
10 亿元人民币或等值外币，授权期限自董事会通过之日起至 2025 年 5 月 29 日
止。上述额度在审议期限内可循环滚动使用，但在授权使用有效期内任一时点的金额不应超过审议额度。董事会授权总经理或总经理授权人士在上述额度和期限内，具体行使决策权并签署相关文件。

（三）资金来源

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式及交易对手

公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

（五）交易期限

本次外汇衍生品交易业务授权期间为自董事会通过之日起至 2025 年 5 月 29
日止，董事会授权总经理或总经理授权人士在上述额度和期限内具体行使决策权及签署相关法律文件，并在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

二、审议程序

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。本项业务不构成关联交易，且无需提交股东会审议。公司保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行
单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于以下风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，行情变动较大，可能会由于内控制度无法及时适应而造成相关风险。

4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。