公告日期：2024-08-23

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-033
三生国健药业（上海）股份有限公司

关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账时间

公司经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020年5月11日
审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 23 日《关于同
意三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1217 号）注册同意，首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 61,621,142 股，发行价为每股人民币 28.18 元，募集
资金总额为人民币 1,736,483,781.56 元，扣除承销费以及其他发行
费用（含增值税）后，实际募集资金净额计人民币 1,634,428,187.64元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具了《验资报告》（安永华明（2020）
验字第 60468439_B01 号）。

（二）募集金额使用金额和结余金额情况

截至2024年6月30日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,736,483,781.56

减：主承销商承销费 78,228,594.36

实际收到的募集资金总额 1,658,255,187.20

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 12,288,885.44

减：2020 年支付发行费用金额 11,538,114.12

募集资金净额 1,634,428,187.64

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 132,306,892.12

减：投入募集资金项目的金额 1,092,193,997.02

减：投资产品余额 390,000,000.00

加：投资产品利息 16,668,947.57

加：利息收入 45,442,605.29

募集资金专户余额 82,038,851.36

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《三生国健药业（上海）

股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制

度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户

存储制度，在银行设立募集资金专户。本公司连同保荐机构华泰……
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