公告日期：2024-07-02

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-032
深圳云天励飞技术股份有限公司

关于已披露合作框架协议签署正式合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

合同类型：深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳励飞科技有限公司（以下简称“励飞科技”）与北京德元方惠科技开发有限责任公司（以下简称“德元方惠”）于 2024年 7月 1日签署《关于 AI算力运营项目的服务合同》（以下简称“《服务合同》”），属于日常经营性销售合同；

合同金额：《服务合同》约定三年服务期内，每年总服务费为人民币535,575,000元（含税）；

合同生效条件：经双方盖章后生效；

合同履行期限：《服务合同》约定服务期为验收通过之次日起 36 个月；
对公司当期业绩的影响：如《服务合同》在 2024 年度内顺利执行，则会
对公司 2024 年度业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构确认的结果为准。

合同履行中的重大风险及重大不确定性：

（一）业绩不及预期风险

为开展本次业务合作，公司将通过银行借款等方式筹集资金进行大额设备采购，公司未来合并口径资产折旧费用、研发费用、财务费用等将大幅增长，如果本次业务合作效果不及预期，可能出现经营业绩不及预期的风险。

（二）设备供应风险

本次业务合作涉及公司采购较大金额的相关设备，且需公司支付较高比例的预付资金。截至本公告披露日，相关设备的采购合同已签署，其中累计已发货数量占全部采购数量的比例为 60.96%，设备交货预计于 7 月中旬前完成。鉴于此，采购合同在履行过程中仍可能受到行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素以及市场、经济、政治等层面的不确定因素的影响，存在相关设备无法交付或者无法按期交付的风险。如出现相关设备交付不足或者交付不及时的情形，将进一步导致公司可能无法按期交付服务等履约风险。

（三）与业务模式有关的风险

公司目前与德元方惠合作开展算力运营业务并对外提供服务，公司仅提供算力资源服务，由已取得相关经营资质的德元方惠运营算力资源并对客户提供服务。公司取得相关服务费需以客户向德元方惠付款为前提，如果德元方惠与客户之间的合同提前终止、客户未及时向德元方惠支付款项或者德元方惠未能按照协议约定与公司及时核算，则存在业绩不及预期、无法及时回款、坏账等风险。虽然双方在《服务合同》中就服务期内的服务价格已进行了明确约定，但如果双方中断合作，则公司需要另行寻找符合相关资质条件的机构并就合作条件另行协商，如果未能及时找到合适的合作方或者双方达成的合作条件劣于目前的相关约定，则存在设备空置率上升、预期取得的订单金额下降等风险。
（四）提前解约导致的流动性风险

本次合作属于先采购、构建异构算力集群并同步进行软件平台研发，将公司在研发大模型过程中积累的系列软件平台及工具融合进算力集群，最终形成算力服务，并按约定周期收到服务费用回款。该业务模式下，公司拟用自有和自筹资金先支付设备采购资金，预计将使用不超过 15.46亿的自有和自筹资金。此外，若出现用户提前终止合同不续租的极端情况，减少的服务期限对应的合同金额，导致资产周转速递降低，将对公司流动性产生影响。

（五）业务规模扩大带来的风险

公司本次开展规模为 4000PFLOPS 的算力运营业务。公司参与算力运营业务时间较短，过往已落地的算力运营项目规模较小，如果公司不能满足客户对大规模算力运营服务的核心需求，可能会导致客户接受度不高，影响后续的销售和推广。

（六）履约及违约风险

本次业务合作的投入规模大、合作期限较长，在履约过程中可能存在双方履约能力发生变化的情况，可能导致本次合作提前终止并给公司带来损失；如果公司未能及时交付或者交付的服务不符合约定等情形，从而导致公司需承担违约责任或赔偿责任的风险。同时，亦有可能在履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，从而导致合同全部或部分无法履行或延期履行的风险。
一、合同签署及审议程序情况

公司与德元方惠于 2024 年 6 月 6 日签署《AI 算力运营合作框架协议》（以
下简称“《合作框架协议》”），就德元方惠向公司购买 AI 训练及推理算力服务达成了框架安排并对双方签署正式合同的条件、核心交易要素及违约责任等
事项进行了约定，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）披露的《关……
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